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烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

2022年三季度信息公開(kāi)報(bào)告

一、企業(yè)基本情況

（一）名稱及簡(jiǎn)稱：烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱：市城投集團(tuán)公司。

（二）外文名稱及縮寫：無(wú)。

（三）法定代表人：郭長(zhǎng)安

（四）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

（五）股東名稱：烏海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司

（六）注冊(cè)網(wǎng)址：http://www.basicbrownnerds.com/

（七）經(jīng)營(yíng)范圍：城建項(xiàng)目投融資和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理；房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、招商引資；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)外融資、土地綜合開(kāi)發(fā)、工程代建、公用事業(yè)經(jīng)營(yíng)、城市資產(chǎn)資本經(jīng)營(yíng)；對(duì)各行業(yè)項(xiàng)目投資與管理。

（八）辦公地址：內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)110國(guó)道1090公里處(原兒童福利院院內(nèi))

（九）聯(lián)系方式：0473-2881887

（十）企業(yè)簡(jiǎn)介

烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2005年，公司自成立以來(lái)，全面落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市委和市政府有關(guān)國(guó)有企業(yè)改革政策要求，在市委、政府和市國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我市重點(diǎn)工作，深入推進(jìn)“產(chǎn)城融合”發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)了由“政府融資平臺(tái)”向“城市運(yùn)營(yíng)商”的轉(zhuǎn)變。

公司內(nèi)設(shè)9個(gè)職能部室、10家子企業(yè)，通過(guò)實(shí)施業(yè)務(wù)深度融合升級(jí)，公司正著力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)打造“建設(shè)開(kāi)發(fā)版塊”，統(tǒng)籌協(xié)同優(yōu)化“公用事業(yè)板塊”，整合資源做大“資本金融板塊”，培育開(kāi)發(fā)壯大“節(jié)能環(huán)保板塊”，優(yōu)化布局聚力“工礦產(chǎn)業(yè)板塊”等五大業(yè)務(wù)板塊。公司主要發(fā)揮融資專業(yè)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展各類型的融資業(yè)務(wù)，支持公用事業(yè)發(fā)展和工程項(xiàng)目建設(shè)；以股權(quán)、債權(quán)投資等方式，支持我市新興產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和有發(fā)展?jié)摿Φ墓咀龃笞鰪?qiáng)；履行政府性投資項(xiàng)目代建主體責(zé)任，負(fù)責(zé)政府性投資工程、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施代建；對(duì)城市供熱、供水、污水處理、餐廚垃圾清運(yùn)等公用事業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，參與城市開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，整合公共物業(yè)、城市空間資源、基礎(chǔ)設(shè)施等，進(jìn)行國(guó)有資本資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)保值增值。

公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務(wù)宗旨，遵循“以人為本、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、實(shí)業(yè)城投、服務(wù)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念，著力聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，深入推進(jìn)“一制四化”建設(shè)，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）資產(chǎn)：2711550.6萬(wàn)元

（二）負(fù)債：804683.81萬(wàn)元

（三）所有者權(quán)益：1906866.79萬(wàn)元

（四）營(yíng)業(yè)收入：69138.84萬(wàn)元

（五）利潤(rùn)總額：-2806.5萬(wàn)元

（六）凈利潤(rùn)：-2932.16萬(wàn)元

（七）國(guó)有資本保值增值率：99.98%。

三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要產(chǎn)品銷量、全年完成重點(diǎn)項(xiàng)目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%。

城市供水公司。2022年第三季度，售水量：697.65萬(wàn)噸水質(zhì)綜合合格率98%，管網(wǎng)壓力合格率100%，管網(wǎng)修漏及時(shí)率100%，設(shè)備完好率100%，搶修及時(shí)率100%。

污水處理公司。2022年第三季度處理污水424.75萬(wàn)噸，日均處理污水約4.62萬(wàn)噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水154.87萬(wàn)噸，京海電廠回用中水52.21萬(wàn)噸，共計(jì)207.08萬(wàn)噸。垃圾收運(yùn)：第三季度餐廚垃圾收運(yùn)3845.12噸；醫(yī)廢垃圾收運(yùn)178.66噸。隱患排查治理率100%，衛(wèi)星定位裝置完好率100%，車輛在線監(jiān)控率100%。

城建投融資公司。2022年第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)完成產(chǎn)值1101.5萬(wàn)元。

濱河房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。2022年三季度實(shí)現(xiàn)房屋出租收入127.6萬(wàn)元，為保障性住房辦理房產(chǎn)證4011戶。

澤匯園林工程公司。2022年三季度，新建綠化項(xiàng)目面積共計(jì)101.40萬(wàn)平米，綠地管養(yǎng)面積共計(jì)835.35萬(wàn)平米，苗圃、溫室面積195.40萬(wàn)平米。

施工圖審查公司方面。出具審查合格書85份，審查面積共66.74萬(wàn)㎡，其中新建住宅3項(xiàng)：面積9.80萬(wàn)㎡，公建27項(xiàng)，面積：25.22萬(wàn)㎡，裝修改造9項(xiàng)，面積：8.07萬(wàn)㎡，專審消防16項(xiàng)，面積22.79萬(wàn)㎡：市政工程16項(xiàng)，綠色建筑11項(xiàng)，面積：18.69萬(wàn)㎡，違反強(qiáng)條21條。

建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)方面。2022年第三季度，共完成各類建筑材料檢測(cè)23589批次，上年同期21156批次，相比上升11.5%。

水務(wù)投資方面。2022年1-9月，完成供水量54.94萬(wàn)立方，其中工業(yè)用水量50.03萬(wàn)立方，城鎮(zhèn)環(huán)境用水0萬(wàn)立方，輸配水漏損水量4.91萬(wàn)立方。

（二）環(huán)境保護(hù)措施

1.工程項(xiàng)目建設(shè)方面。嚴(yán)格按照《建筑工程綠色建造規(guī)范》、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)場(chǎng)安全文施工管理標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊(cè)》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行綠色安全文明施工，現(xiàn)場(chǎng)采用封閉式圍擋，施工堆土防塵網(wǎng)覆蓋。

2.園林綠化方面：新建綠化項(xiàng)目面積共計(jì)98.3萬(wàn)平米，種植地被面積62.67萬(wàn)平米，種植、補(bǔ)植、移植各類喬灌木20.93萬(wàn)株，平整場(chǎng)地16.60萬(wàn)平米，鋪設(shè)管路11.41；綠地管養(yǎng)面積共計(jì)720.5萬(wàn)平米。截止目前，園林廢棄物循環(huán)利用項(xiàng)目生產(chǎn)彩色覆蓋物230立方。

3.供水管理方面。第三季度南部水源地供水管線設(shè)計(jì)已完成，準(zhǔn)備施工；南部水源地調(diào)整用電方案，設(shè)計(jì)方案已完成，正在招投標(biāo)；北部水源地N3號(hào)硬化路面540平米；京海1號(hào)和2號(hào)水源地修路共2106平米。

4.污水處理方面。污水處理廠第三季度COD達(dá)標(biāo)率為100％，氨氮達(dá)標(biāo)率為100％，總氮達(dá)標(biāo)率為100％，總磷達(dá)標(biāo)率為100％。

5.餐廚、醫(yī)廢收運(yùn)方面。第三季度餐廚垃圾收運(yùn)共計(jì)3845.12噸，去年同時(shí)期收運(yùn)是4593.77噸，較去年同期對(duì)比降低16.2%；醫(yī)療廢物垃圾收運(yùn)共計(jì)178.66噸，去年同時(shí)期收運(yùn)是126.54噸，較去年同期增長(zhǎng)41.1%。

6.供熱管理方面。由于三季度在非供暖運(yùn)行時(shí)間段，烏海市熱力有限責(zé)任公司在本季度沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)損耗，無(wú)環(huán)境保護(hù)與節(jié)能相關(guān)工作內(nèi)容開(kāi)展情況。

四、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）營(yíng)業(yè)收入完成情況：2022年?duì)I業(yè)收入預(yù)算指標(biāo)92444.95萬(wàn)元，1-9月完成68986.84萬(wàn)元

（二）利潤(rùn)總額完成情況：2022年利潤(rùn)總額預(yù)算指標(biāo)26218.44萬(wàn)元，1-9月完成情況-2788.5萬(wàn)元。

五、高管變動(dòng)情況

2022年第三季度，集團(tuán)公司未發(fā)生高管（董事、監(jiān)事、經(jīng)理層）變動(dòng)情形。

六、重大事項(xiàng)

（一）重要人事變動(dòng)：無(wú)

（二）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：無(wú)

（三）重大改制改組：無(wú)

（四）重大突發(fā)事件：無(wú)

（五）熱點(diǎn)事件：無(wú)

（六）金融衍生業(yè)務(wù)：無(wú)

（七）重大投融資情況

融資情況：2022年7月6日，集團(tuán)公司與烏海銀行股份有限公司銀鷹支行合作的流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，貸款金額為15000萬(wàn)元，期限1年，利率5.29%，三季度完成放款15000萬(wàn)元。

2022年9月19日，集團(tuán)公司與烏海銀行股份有限公司銀鷹支行合作流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)，金額為4700萬(wàn)元，期限1年，利率5.29%，三季度完成放款4700萬(wàn)元。

集團(tuán)公司與鄂爾多斯農(nóng)商行合作的流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，貸款金額為17204.74萬(wàn)元，期限3年，利率4.90%，三季度完成放款17204.74萬(wàn)元。

對(duì)外投資情況：截至2022年9月30日，市城投集團(tuán)代表政府共參與投資入股企業(yè)11家，其中參股PPP項(xiàng)目公司2家，國(guó)開(kāi)基金投資入股企業(yè)2家，國(guó)資委劃轉(zhuǎn)持股1家，政府指令參股企業(yè)4家，國(guó)企改革合并劃轉(zhuǎn)持股2家。